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Questa maschera raggruppa i programmi che consentono di
gestire le scadenze finanziarie dei clienti. Questi programmi consentono di
apportare modifiche alle scadenze finanziarie dei clienti, ma non eseguono
nessuna registrazione contabile. Qui sono gestite le scadenze di tutti i
documenti emessi nei confronti dei clienti con esclusione dei corrispettivi e
delle ricevute fiscali che si presumono incassate per contanti. I programmi che
possono essere da qui eseguiti sono i seguenti:
Rubrica Clienti
Il programma permette di stampare una rubrica dei clienti
in ordine alfabetico o in ordine di codice
Documenti
Clienti
La maschera visualizza tutti i documenti clienti inseriti
in finanziaria. E' possibile eseguire variazioni, aggiungere nuovi
documenti o eliminare i documenti presenti in finanziaria. Ad ogni documento
devono corrispondere una o più scadenze il cui valore totale deve corrispondere
al totale del documento. Esempio: ad una fattura di 100,00 Euro possono
corrispondere due scadenze da 50,00 euro oppure quattro scadenze da 25,00 euro.
I documenti sono gestiti sia in valuta di conto che in valuta del cliente. Non
c'è limite al numero delle valute inseribili.
Scadenze clienti
Con questa maschera è possibile inserire, modificare,
annullare scadenze relative a documenti clienti già presenti nella finanziaria
clienti. Le scadenze ereditano la valuta dei documenti e sono gestite sia in
valuta di conto che in valuta del cliente.
Video scheda
clienti
Programma di facile comprensione. Visualizza la situazione
finanziaria di un cliente. E' possibile visualizzare tutti i documenti presenti
in finanziaria di un cliente e delle relative scadenze. Ne viene visualizzata la
situazione del documento che è possibile confrontare con la gestione contabile.
Riordino partite
Da questo menù sono visualizzabili i seguenti programmi
che permettono il riordino delle partite scoperte o chiuse presenti in
finanziaria clienti:
Maturazione effetti
Questo programma permette di considerare incassati tutti
quegli effetti che, presentati in banca, sono per decorrenza delle scadenze da
considerare già incassati. Il programma richiederà una data fino alla quale gli
effetti saranno considerati incassati. E' consigliabile non inserire una data
più recente rispetto alla data proposta.
Riordino partite
L'esecuzione del programma permette il riordino dello
stato delle partite presenti in finanziaria clienti.
Eliminazione partite
Il programma eliminerà tutte le partite chiuse presenti in
finanziaria clienti la cui data documento è antecedente o uguale alla data che
sarà richiesta dal programma.
Gestione effetti
Da questa maschera è possibile selezionare le seguenti
funzioni:
Stampa
effetti in portafoglio
Permette di stampare gli effetti in portafoglio non ancora
presentati in banca.
Prepara distinta presentazione effetti
Con questo programma è possibile preparare delle distinte
di presentazione o di pagamento con effetti a fornitori. Dopo aver selezionato
il tipo di distinta e la data, è possibile abbinare alla distinta glie effetti
presenti in portafoglio selezionandoli per data, numero documento e data
di scadenza.
Aggiorna
effetti con Cab e Abi
Esegue l'aggiornamento degli effetti presenti nel
portafoglio aggiungendo l'abi e il cab agli effetti stessi e presenti
nell'anagrafica cliente. Rende inoltre possibile eseguire i programmi Stampa
effetti da presentare e Prepara floppy per banca.
Stampa
effetti da presentare
Permette di stampare gli effetti di una distinta
precedentemente generata.
Prepara floppy
per banca
E' possibile generare con questo programma il file in
formato elettronico per
la presentazione della distinta degli effetti in banca
secondo le norme stabilite dall'Abi.
Presentazione effetti in banca
Genera la stampa di una distinta di presentazione degli
effetti.
Presentazione effetti a fornitori
Genera la stampa di una distinta di effetti da presentare
in pagamento a fornitori
Elimina
vecchie presentazioni
Esegue l'eliminazione delle distinte degli effetti
inserite selezionandole dalla data alla data. Le distinte dopo la cancellazione
non saranno più visualizzabili o stampabili.
Video distinte
effetti
Permette di visualizzare se tutti gli effetti inseriti in
una distinta di presentazione abbiano l'Abi e il Cab.
Stampa scadenze clienti per data
Permette di stampare le scadenze dei clienti raggruppate
per data scadenza. La selezione avviene per codice cliente e per data scadenza.
Stampa scadenziario per cliente
Permette di stampare lo scadenziario dei documenti dei
clienti raggruppate per codice cliente. La selezione avviene per codice cliente.
Stampa scadenziario effetti
La maschera raggruppa tre programmi che permettono di
eseguire delle stampa degli effetti presenti nello scadenziario clienti. Il
primo stampa tutti gli effetti presenti nello scadenziario sia che siano stati
presentati o ancora in portafoglio. Il secondo stampa i soli effetti presenti
nel portafoglio effetti. Il terzo esegue la stampa degli effetti presentati ad
una banca o ad un fornitore.
Estratto
conto clienti
Permette di stampare gli estratti conto dei clienti nella
valuta desiderata e presente in anagrafica cliente. La selezione avviene per
codice cliente e per la lingua del cliente.
Stampa errori scadenze clienti
Quando viene visualizzata questa maschera significa che il
programma ha eseguito un controllo tra le fatture e le scadenze dei clienti e ha
verificato che ad ogni fattura corrispondono scadenze per pari valore. In caso
di errore viene visualizzato un report che specifica quali sono le fatture alle
quali non corrispondono scadenze per pari importo. In questo caso è necessario
eseguire le dovute correzioni.
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